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GESTIÓN EFICIENTE DE LA TESORERÍA, FLUJO DE EFECTIVO Y PRESUPUESTO
Issued by
Universidad del Rosario
A partir del programa, el participante podrá desarrollar las competencias que se requieren para analizar la información financiera de la empresa, construir presupuestos y apoyar los procesos de planeación financiera y además generar y fortalecer las habilidades relacionadas con el manejo de los recursos líquidos en la empresa, el entendimiento de la dinámica del capital de trabajo, los movimientos de efectivo y las alternativas para un manejo eficiente de la tesorería.
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Skills
Earning Criteria
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A partir de flujos de caja, interpreta la situación de liquidez de la empresa y realiza los cálculos necesarios para valorar operaciones de tesorería e interpretar sus resultados.
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Comprende la relación entre capital de trabajo y liquidez de tal forma que sea posible anticipar el efecto de diversas decisiones relacionadas con el manejo de recursos circulantes en la empresa.
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Conoce los aspectos clave de la toma de decisiones relacionadas con el capital de trabajo, su forma de medirlo y las herramientas que facilitan su análisis, que permiten identificar el impacto de las decisiones y verificar como afectan los objetivos empresariales.
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Identifica alternativas de financiación y servicios financieros apropiados para diversas situaciones de liquidez de una empresa y serán capaces de decidir comparando las características de diferentes alternativas.
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Reconoce los riesgos asociados a las actividades de tesorería, su impacto posible y las opciones para gestionarlo.
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Define un presupuesto de efectivo y proyecciones de estados financieros con base en información histórica y una serie de supuestos razonables.
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Hace proyecciones financieras que consolidará en diferentes tipos de presupuestos para apoyar el proceso de planeación y soportar mejor la toma de decisiones en la empresa.